Plan materijalno - financijskog poslovanja u 2018 (usvojila Skupština 17.12.2017. godine)
Šifra Opis stavke Ostvareno 2016 Plan
2017		 Rebalans
2017		 Proračun
2018
3 PRIMICI 41.936,99 47.500,00 48.350,00 50.000,00
4 IZDACI 47.282,12 50.000,00 48.052,00 53.500,00
5221 Višak prihoda – preneseni 0,00 0,00 0,00 3.500,00
1111 Žiro račun 2.760,25 0,00    
1112 Blagajna 932,42 0,00    
1113 Prijelazni račun 0,00 0,00    
  -------------------------------------------        
3 PRIMICI 41.936,99 47.500,00 48.350,00 50.000,00
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga 13.980,00 21.480,00 20.107,00 20.290,00
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa 4.895,00 5.000,00 4.890,00 5.000,00
34 Prihodi od imovine 9,99 20,00 3,00 10,00
35 Prihodi od donacija 22.132,00 21.000,00 23.350,00 24.700,00
36 Ostali prihodi 920,00 0,00 0,00 0,00
  -------------------------------------------        
4 IZDACI 47.282,12 50.000,00 48.052,00 53.500,00
423 Naknade volonterima 7.764,53 7.500,00 3.078,00 2.800,00
425 Rashodi za usluge 8.165,33 10.800,00 17.310,00 16.100,00
426 Rashodi za materijal i energiju 18.978,61 14.800,00 16.690,00 14.500,00
429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 7.189,46 7.400,00 6.471,00 8.200,00
  -------------------------------------------        
3 PRIMICI 41.936,99 47.500,00 48.350,00 50.000,00
3 PRIMICI 41.936,99 47.500,00 48.350,00 50.000,00
3111 Prihodi od prodaje roba  7.680,00 11.000,00 8.989,00 9.100,00
31111 Prihodi od prodaje literature, kalendara 264,00 1.000,00 250,00 300,00
31112 Prihodi od prodaje planinarske opreme članovima 3.141,00 3.000,00 149,00 200,00
31113 Prihodi od sufinanciranja izleta članova 4.275,00 6.000,00 8.590,00 8.600,00
31114 Prihodi od prodaje, ostalo nerazvrstano 0,00 1.000,00 0,00 0,00
  -------------------------------------------        
3112 Prihodi od pružanja usluga 6.300,00 10.480,00 11.118,00 11.190,00
31121 Iznajmljivanje prostora planinarske kuće 6.300,00 10.000,00 9.950,00 10.000,00
31122 Iznajmljivanje opreme 0,00 480,00 0,00 0,00
31123 Prihodi od pripreme jednostavnh jela i pića članovima 0,00 0,00 1.168,00 1.190,00
31114 Prihodi od prodaje, ostalo nerazvrstano 0,00 1.000,00 0,00 0,00
  -------------------------------------------        
3211 Članarine 4.895,00 5.000,00 4.890,00 5.000,00
  -------------------------------------------        
3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 9,99 20,00 3,00 10,00
  -------------------------------------------        
35 Prihodi od donacija 22.132,00 21.000,00 23.350,00 24.700,00
35121 Dotacija Krapinsko-zagorske županije  10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
35122 Dotacija Športske zajednice Grada Pregrade 6.300,00 7.000,00 7.500,00 8.500,00
35123 Dotacija Grada Pregarda 0,00 0,00 0,00 0,00
353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba  4.250,00 3.000,00 2.200,00 2.200,00
354 Prihodi od građana i kućanstava  1.582,00 1.000,00 3.650,00 4.000,00
  -------------------------------------------        
363 Ostali nespomenuti prihodi 920,00 0,00 0,00 0,00
4 IZDACI 47.282,12 50.000,00 48.052,00 53.500,00
423 Naknade volonterima 7.764,53 7.500,00 3.078,00 2.800,00
4231 Troškovi prijevoza volontera 6.233,00 5.000,00 1.928,00 1.000,00
4232 Troškovi prehrane volontera 1.531,53 1.000,00 1.150,00 1.000,00
  -------------------------------------------        
425 Rashodi za usluge 8.165,33 10.800,00 17.310,00 16.100,00
42512 Poštanski troškovi 135,20 300,00 100,00 255,00
42514 Troškovi prijevoza na planinarske izlete 2.452,00 4.000,00 7.700,00 9.000,00
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 400,00 0,00 0,00
42531 Održavanje web stranice 295,00 500,00 295,00 350,00
42532 Promo majice i drugi materijali 2.999,70 2.000,00 4.520,00 1.500,00
42533 Promo tiskani materijali, boršure … 0,00 0,00 3.100,00 3.000,00
42534 Časopis Hrvatski planinar 300,00 300,00 300,00 300,00
42535 Časopis Udruga.hr 295,00 300,00 295,00 295,00
42536 Literatura, planinarske karte i sl. 0,00 1.000,00 200,00 600,00
42541 Troškovi za vodu PK 847,30 1.000,00 800,00 800,00
4259 Ostale usluge 841,13 1.000,00 0,00 0,00
  -------------------------------------------        
426 Rashodi za materijal i energiju 18.978,61 14.800,00 16.690,00 14.500,00
42611 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 794,78 1.500,00 900,00 1.500,00
42621 Dugotrajna imovina planinarski dom 2.588,82 4.000,00 2.285,00 2.000,00
42622 Dugotrajna imovina - planinarska oprema 0,00 0,00 5.600,00 3.500,00
42623 Ostala dugotrajna imovina 3.815,57 1.500,00 0,00 0,00
4263 Energija 1.983,96 1.800,00 2.105,00 2.500,00
42641 Sitni inventar planinarski dom 4.975,15 3.000,00 3.600,00 2.500,00
42642 Sitni inventar održavanje planinarskih staza 3.290,93 2.000,00 2.000,00 1.500,00
42645 Ostali sitni inventar 1.529,40 1.000,00 200,00 1.000,00
  -------------------------------------------        
4291 Premije osiguranja 549,80 600,00 600,00 600,00
  -------------------------------------------        
4292 Reprezentacija 3.754,66 4.000,00 3.651,00 4.900,00
42921 Reprezentacija Pohod BG 0,00 0,00 2.200,00 2.000,00
  -------------------------------------------        
4293 Članarine 2.885,00 2.800,00 2.220,00 2.700,00
  -------------------------------------------        
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 669,44 1.000,00 800,00 900,00
443 Ostali financijski rashodi 669,44 1.000,00 800,00 900,00
  -------------------------------------------        
4511 Tekuće donacije 0,00 0,00 1.960,00 1.500,00
  -------------------------------------------        
462 Ostali nespomenuti rashodi 4.514,75 8.500,00 1.743,00 9.500,00
46241 Rashodi za literaturu, dalnja prodaja 0,00 1.000,00 443,00 500,00
46242 Rashodi za opremu, dalnja prodaja 4.327,50 3.000,00 0,00 1.000,00
46243 Ostali rashodi 187,25 1.000,00 1.300,00 1.000,00
  -------------------------------------------        
46244 Legalizacija objekta PK na Kunagori 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
46245 Pričuva za pokrov PK 0,00 0,00 0,00 3.500,00